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Daiwa Nb Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen (0P00014ZPG)

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9.385,270 -0,730 -0,01%

20/07 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000B574

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18M

Participações 0P00014ZPG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Nb Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen (0P00014ZPG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,380	1,380	0,000
Outros	98,620	98,620	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	1,384	1.627,180

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nb Strategic Income Fund Jpy Hedged N1 Class	-	98,62	-	-
	Daiwa Money Mother Fund	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	729,85B	-1,14	-2,43	-0,00
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	341,06B	5,68	4,38	2,73
Daiwa DC Foreign Bond Index	193,1B	3,92	4,55	2,65
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	113,07B	4,31	5,64	1,70
Daiwa Foreign Bond Hedged	99,1B	-4,33	-7,34	-

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Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+1,96%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
EDP Renováveis	12,57	+0,19	+1,53%
Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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