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Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select (0P0000FZQ3)

Tóquio

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35.751,000 -12,000 -0,03%

05:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052S9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 567,15B

Participações 0P0000FZQ3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select (0P0000FZQ3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,470	1,470
Ações	10,650	10,650
Outros	87,880	87,880

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,783	16,936
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,497	2,739
Rácio Preço-Vendas	1,376	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,907	11,021
Rendimento dos Dividendos	1,748	2,426
Crescimento do lucro a 5 anos	15,423	10,884

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,110	20,948
Serviços Financeiros	14,200	15,924
Saúde	11,880	13,299
Consumo Cíclico	10,460	10,728
Industriais	10,440	10,406
Serviços de Comunicação	7,670	7,759
Defesa do Consumidor	6,610	8,021
Energia	4,250	4,968
Materiais Básicos	3,510	3,849
Serviços Públicos	3,100	3,475
Imobiliário	0,790	1,998

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi US Large Cap Core Strategy Fund	-	13,09	-	-
Global Focus Growth Equity Fund Class I (Yen denominated)	-	11,15	-	-
GlobalX ESG Management Company ETF (US nationality, USD denominated)	-	11,09	-	-
Franklin Global Equity 1	-	10,90	-	-
Capital Group Global New Perspective Fund (Lux) Class P (JPY)	-	10,75	-	-
Nissay/Saunders Global Value Equity Fund	-	7,91	-	-
Nissay/Intermead Global Equity Fund	-	6,63	-	-
Daiwa/GQG Global Equity	-	6,02	-	-
Global carefully selected stock fund	-	4,94	-	-
UBS Global Opportunities (ex Japan) Equity Fund	-	4,74	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.817,39B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	798,24B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755,64B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418,13B	0,61	-0,96	-0,39
Daiwa DC Foreign Equity Index	362,22B	28,52	18,49	14,17

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USD/JPY	155,78	+0,33	+0,21%
GBP/USD	1,2706	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4029	+0,0033	+0,24%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6474	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	164,55	+0,34	+0,21%

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Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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