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Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select (0P0000FZQ3)

Tóquio

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35.170,000 -340,000 -0,96%

20/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052S9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 557,33B

Participações 0P0000FZQ3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select (0P0000FZQ3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,470	1,470
Ações	10,650	10,650
Outros	87,880	87,880

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,783	17,291
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,497	2,786
Rácio Preço-Vendas	1,376	1,938
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,907	11,383
Rendimento dos Dividendos	1,748	2,367
Crescimento do lucro a 5 anos	15,423	10,893

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,110	21,344
Serviços Financeiros	14,200	16,171
Saúde	11,880	13,181
Consumo Cíclico	10,460	10,750
Industriais	10,440	10,474
Serviços de Comunicação	7,670	7,588
Defesa do Consumidor	6,610	7,952
Energia	4,250	4,904
Materiais Básicos	3,510	3,887
Serviços Públicos	3,100	3,399
Imobiliário	0,790	2,028

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi US Large Cap Core Strategy Fund	-	13,09	-	-
Global Focus Growth Equity Fund Class I (Yen denominated)	-	11,15	-	-
GlobalX ESG Management Company ETF (US nationality, USD denominated)	-	11,09	-	-
Franklin Global Equity 1	-	10,90	-	-
Capital Group Global New Perspective Fund (Lux) Class P (JPY)	-	10,75	-	-
Nissay/Saunders Global Value Equity Fund	-	7,91	-	-
Nissay/Intermead Global Equity Fund	-	6,63	-	-
Daiwa/GQG Global Equity	-	6,02	-	-
Global carefully selected stock fund	-	4,94	-	-
UBS Global Opportunities (ex Japan) Equity Fund	-	4,74	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.693,22B	15,88	13,25	10,05
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	743,42B	24,90	12,89	9,43
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	757,7B	16,93	12,54	9,17
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	421,9B	0,69	-0,96	-0,39
Daiwa DC Foreign Equity Index	365,63B	29,26	18,87	12,94

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
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US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
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Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6250	+0,0014	+0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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