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Smds T. Rowe Price Us Income Fund (0P00009YNI)

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20/12 - Fechado. Moeda em JPY
Tipo:  Fundo
Mercado:  Japão
Emissor:  Daiwa SB Investments Ltd.
ISIN:  JP90C0002M25 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 5,92B
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund 10.375,000 +123,000 +1,20%

Participações 0P00009YNI

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds T. Rowe Price Us Income Fund (0P00009YNI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,650 7,190 2,540
Ações 0,370 0,370 0,000
Obrigações 94,890 97,920 3,030
Convertíveis 0,060 0,060 0,000
Preferenciais 0,040 0,040 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 14,190 43,594
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,393 5,240
Rácio Preço-Vendas 0,708 5,926
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 9,007 15,737
Rendimento dos Dividendos 0,499 1,895
Crescimento do lucro a 5 anos 8,356 10,287

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Materiais Básicos 45,410 45,410
Saúde 24,080 24,080
Tecnologia 17,550 17,550
Industriais 12,960 12,960

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
T. Rowe Price US Aggr Bd Q2 USD LU1737525557 48,50 - -
  T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond LU0133082684 48,23 10,870 -0,28%

Maiores Fundos de Obrigações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  DaiwaSB SMBC Japan Bond 374,73B -3,00 -2,59 -0,27
  DaiwaSB SMBC U.S. Bond 137,82B 9,10 7,29 3,53
  DaiwaSB SMBC European Bd 50,58B 4,14 3,20 0,84
  DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd 39,61B 13,83 8,41 4,78
  DaiwaSB Japan Bond Fund 12,01B -3,29 -2,94 0,17
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