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Danske Invest Sicav - European Corporate Sustainable Bond I (0P000187HG)

Luxemburgo

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02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1399305330

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 641,89M

Participações 0P000187HG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Sicav - European Corporate Sustainable Bond I (0P000187HG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,660	4,660	0,000
Ações	3,970	3,970	0,000
Obrigações	86,120	86,150	0,030
Convertíveis	5,250	5,250	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,084	78,736
Governo	5,042	11,807
Numerário	4,659	12,379

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 127

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	2,18	-	-
BPCE SA 5.75%	FR001400I7P8	2,03	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	2,02	-	-
Motability Operations Group PLC 3.5%	XS2574870759	1,86	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1,77	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	1,68	-	-
Schneider Electric SE 3.375%	FR001400H5F4	1,63	-	-
Banco Santander, S.A. 0.625%	XS2357417257	1,55	-	-
Caixabank S.A. 0.375%	XS2258971071	1,54	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 3.5%	XS2689049059	1,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Danske Invest Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0123484106	550,97M	4,57	-1,44	0,77
Danske Invest S Global Corporate Bo	550,97M	5,28	-0,71	1,52
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	171,17M	9,11	-1,06	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	34,2M	-1,81	-1,98	-
Danske Invest S Global Inflation La	34,2M	-0,43	-2,20	1,34

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Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
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BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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