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Macquarie Small Cap Value Fund Class A (DEVLX)

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64,83 +0,76 +1,19%

03/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 687,78M

Participações DEVLX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Small Cap Value Fund Class A (DEVLX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,61	1,61	0,00
Ações	98,39	98,39	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,31	12,90
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,50	1,51
Rácio Preço-Vendas	1,11	0,98
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,33	7,31
Rendimento dos Dividendos	2,20	2,08
Crescimento do lucro a 5 anos	9,58	11,16

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,81	24,59
Industriais	19,72	17,40
Consumo Cíclico	11,28	12,63
Tecnologia	9,57	10,21
Imobiliário	8,91	7,93
Energia	6,62	6,72
Materiais Básicos	5,35	5,99
Serviços Públicos	3,49	3,50
Saúde	3,37	6,45
Defesa do Consumidor	2,85	4,03

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
East West Bancorp	US27579R1041	2,05	95,49	+1,08%
Stifel	US8606301021	1,89	108,16	+1,91%
Webster Financial	US9478901096	1,88	55,48	+1,22%
Hancock Whitney	US4101201097	1,77	55,27	+2,31%
Columbia Banking	US1972361026	1,73	27,11	+0,93%
Synovus	US87161C5013	1,73	51,94	+2,16%
ITT	US45073V1089	1,67	142,79	+0,68%
FNB	US3025201019	1,66	14,67	+0,89%
CACI	US1271903049	1,62	420,14	+2,23%
Axis Capital	BMG0692U1099	1,61	88,73	-0,16%

Maiores Fundos de Ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,59B	19,84	6,20	9,67
Delaware Small Cap Value Instl	2,46B	21,39	7,36	8,59
Delaware Emerging Markets Instl	2,74B	7,70	-2,18	4,33
Optimum Large Cap Growth Instl	2,1B	31,75	6,89	13,55
Optimum Large Cap Value Instl	1,8B	21,11	9,89	8,92

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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
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EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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