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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - I (0P0000LZZQ)

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1.909,000 -9,170 -0,48%

30/09 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489365

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 111,35M

Participações 0P0000LZZQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - I (0P0000LZZQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,600	2,600	0,000
Obrigações	97,500	97,880	0,380

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	118,343	40,164
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,320	2,433
Rácio Preço-Vendas	3,328	3,219
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	10,159
Rendimento dos Dividendos	3,923	3,306
Crescimento do lucro a 5 anos	-	6,097

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	89,462	55,555
Numerário	2,646	5,977

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	5,27	3,539	-0,70%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	3,65	125,23	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,38	97,15	+0,12%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,15	108,10	+0,22%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,85	73,92	+0,41%
Holanda a 30 anos	NL0009446418	2,80	2,917	-0,78%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2,78	95,68	+0,23%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,75	81,91	0,00%
Alemanha a 30 anos	DE0001135432	2,73	2,737	-0,73%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,63	108,75	+0,44%

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	737,94M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	737,94M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	306,39M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60,04M	-4,98	-18,18	-0,09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,47M	-2,40	-8,00	0,45

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IBEX 35	11.076,50	+92,80	+0,84%
US 500	5.084,8	+36,4	+0,72%
Índice Dólar	105,510	+0,059	+0,06%
Índice Euro	126,96	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	89,27	+0,26	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	83,88	+0,31	+0,37%
Gás Natural	1,973	-0,013	-0,65%
Ouro	2.360,90	+18,40	+0,79%
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Cobre	4,5845	+0,0670	+1,48%
Café Londres	4.221,00	-325,00	-7,15%

EUR/USD	1,0733	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	156,61	+0,96	+0,62%
GBP/USD	1,2512	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3652	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8579	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6538	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	168,07	+1,06	+0,63%

BCP	0,3243	+0,0047	+1,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9390	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,536	+0,042	+1,20%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,46	+0,21	+1,04%

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