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Dolphin 90/10 Il (0P00018MBT)

Tel Aviv

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051233281

S/N: 5123328

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,06B

Participações 0P00018MBT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dolphin 90/10 Il (0P00018MBT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,200	3,260	0,060
Ações	7,950	7,950	0,000
Obrigações	83,980	83,980	0,000
Convertíveis	0,820	0,820	0,000
Outros	4,050	4,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,085	10,617
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,101	1,605
Rácio Preço-Vendas	0,828	1,343
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,077	7,440
Rendimento dos Dividendos	3,082	3,006
Crescimento do lucro a 5 anos	8,436	13,107

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,180	10,278
Serviços Financeiros	16,080	23,855
Saúde	15,280	8,019
Tecnologia	14,610	17,535
Energia	9,890	7,649
Imobiliário	6,260	15,550
Serviços de Comunicação	5,670	6,814
Defesa do Consumidor	3,690	5,804
Consumo Cíclico	3,330	7,005
Serviços Públicos	3,300	5,403
Materiais Básicos	1,700	4,113

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 504

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel (State Of)	IL0012052028	6,79	-	-
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4,93	70,70	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,30	112,27	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	3,93	97,600	0,00%
Israel (State Of)	-	3,09	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	2,66	100,55	0,00%
HARLXN 2.91 30-JUN-2029	IL0011576019	1,89	98,34	0,00%
Harel Insurance 6.02 31-Dec-2036	IL0012079849	1,77	106,070	+0,03%
Carasso Motors B3 2.3%	IL0011418295	1,74	95,56	0,00%
Israel (State Of)	IL0012023243	1,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,67B	3,60	2,95	0,90
IL0051291016	1,15B	9,63	7,68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225,6M	10,41	3,87	2,60
Diamond Bonds without Stocks	189,8M	4,53	0,72	-
IL0051279805	154,12M	3,30	-0,26	-

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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