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E Fund Csi300 Etf Feeder Fund A (110020)

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1,369 +0,003 +0,23%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,84B

Participações 110020

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais E Fund Csi300 Etf Feeder Fund A (110020). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,760	3,760	0,000
Ações	94,000	94,000	0,000
Obrigações	2,190	2,190	0,000
Outros	0,040	0,070	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,724	13,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,305	1,718
Rácio Preço-Vendas	1,045	1,220
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,789	7,407
Rendimento dos Dividendos	3,559	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	12,110	14,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,460	17,830
Industriais	16,110	18,478
Tecnologia	15,920	15,892
Defesa do Consumidor	13,900	13,080
Saúde	7,800	8,772
Consumo Cíclico	7,580	9,500
Materiais Básicos	7,500	10,072
Serviços Públicos	3,270	4,102
Energia	3,090	4,269
Serviços de Comunicação	2,090	3,122
Imobiliário	1,280	3,673

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 394

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E Fund Seeded CSI 300	CNE100001NS8	93,42	1,747	+1,51%
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	0,75	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0,74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0,58	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	0,51	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0,36	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,06	1.709,10	+0,95%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,04	198,40	+2,69%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0,02	152,24	+2,19%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,02	41,53	+1,15%

Maiores Fundos de Ações por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
E Fund Blue Chip Selected Mixed	41,74B	0,92	-15,30	-
E Fund CSI China Oversea Net 50	33,28B	-2,29	-23,65	-
E Fund Consumer Sector	21,54B	5,81	-9,41	15,71
E Fund SSE50 Index	19,57B	8,67	-9,67	12,50
E Fund Mid Small Cap	14,63B	-0,42	-15,32	15,36

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IBEX 35	11.077,12	+93,42	+0,85%
US 500	5.084,5	+36,1	+0,71%
Índice Dólar	105,520	+0,069	+0,07%
Índice Euro	126,94	+0,16	+0,12%

Petróleo Brent	89,25	+0,24	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	83,87	+0,30	+0,36%
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EUR/USD	1,0731	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	156,59	+0,94	+0,60%
GBP/USD	1,2511	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3654	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8578	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6538	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	168,02	+1,01	+0,60%

BCP	0,3241	+0,0045	+1,41%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9390	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,528	+0,034	+0,97%
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