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E Fund Enhanced Return Bond Fund A (110017)

Xangai

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1,405 0,001 0,07%

26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,54B

Participações 110017

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais E Fund Enhanced Return Bond Fund A (110017). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,260	1,260
Ações	16,910	16,910
Obrigações	18,930	18,930
Convertíveis	10,370	10,370
Outros	52,540	52,540

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,375	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,604	2,257
Rácio Preço-Vendas	1,292	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,986	13,555
Rendimento dos Dividendos	3,315	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	11,891	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	29,380	16,749
Serviços Públicos	21,790	7,259
Industriais	17,780	22,389
Defesa do Consumidor	11,210	12,026
Consumo Cíclico	8,590	12,991
Serviços Financeiros	6,280	13,657
Energia	1,990	8,074
Tecnologia	1,540	21,231
Saúde	1,430	11,873

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 134

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	4,62	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,95	18,27	+5,00%
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3,76	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,61	25,58	-0,39%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	3,43	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 12	-	3,21	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2022 1	-	3,09	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	2,05	-	-
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,42	28,10	+0,07%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	0,91	28,46	+0,11%

Maiores Fundos de Obrigações por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	255,83B	0,50	1,96	2,99
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	128,8B	0,53	2,12	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	128,8B	0,59	2,36	-
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	107,17B	0,52	2,03	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	52,02B	1,32	2,21	8,30

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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