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Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Select Bond Fund Class A (0P0000TS8U)

Singapura

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1,521 -0,010 -0,46%

19/12 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Eastspring Investments (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999007454

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 953,25M

Participações 0P0000TS8U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Select Bond Fund Class A (0P0000TS8U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,990	5,990
Obrigações	93,110	93,110
Convertíveis	0,900	0,900

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,624	7,834
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,754	0,788
Rácio Preço-Vendas	4,428	1,746
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,927	3,995
Rendimento dos Dividendos	6,937	5,698
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,889

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,830	66,023
Governo	43,494	27,063
Numerário	3,086	5,291

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	6,15	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	5,86	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	3,80	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3,74	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF47639806	2,53	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	2,44	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	2,40	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2,18	-	-
Vertex Venture Holdings Ltd 3.3%	SGXF19644487	1,94	-	-
Keppel Ltd.	SGXF23112406	1,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Singapore) Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	SG9999002968		177,5M	4,49	-4,20	0,39
	Eastspring Investments Unit Trusts		70,13M	5,04	0,78	2,73

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Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%
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Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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