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Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Select Bond Fund Class A (0P0000TS8U)

Singapura

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1,520 -0,001 -0,07%

20/11 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Eastspring Investments (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999007454

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 959,95M

Participações 0P0000TS8U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Select Bond Fund Class A (0P0000TS8U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,400	5,400
Obrigações	94,290	94,290
Convertíveis	0,310	0,310

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,624	7,834
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,754	0,788
Rácio Preço-Vendas	4,428	1,746
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,927	3,995
Rendimento dos Dividendos	6,937	5,698
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,889

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	53,991	66,851
Governo	41,797	26,695
Numerário	4,212	5,925

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 153

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	6,20	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	5,90	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	3,80	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3,74	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF47639806	2,56	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	2,39	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2,18	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	2,07	-	-
Vertex Venture Holdings Ltd 3.3%	SGXF19644487	1,90	-	-
Keppel Ltd.	SGXF23112406	1,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Singapore) Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	SG9999002968		178,94M	2,95	-5,74	0,17
	Eastspring Investments Unit Trusts		69,94M	5,61	0,88	2,97

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CAC 40	7.213,32	+14,87	+0,21%
IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
US 500	5.952,6	+35,5	+0,60%
Índice Dólar	106,950	+0,334	+0,31%
Índice Euro	126,18	-0,69	-0,55%

Petróleo Brent	73,84	+1,03	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	69,78	+1,03	+1,50%
Gás Natural	3,323	+0,130	+4,07%
Ouro	2.673,20	+21,50	+0,81%
Prata	30,933	-0,072	-0,23%
Cobre	4,1170	-0,0385	-0,93%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0484	-0,0059	-0,56%
USD/JPY	154,68	-0,76	-0,49%
GBP/USD	1,2600	-0,0050	-0,40%
USD/CAD	1,3958	-0,0015	-0,10%
EUR/GBP	0,8320	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6516	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	162,15	-1,75	-1,07%

BCP	0,4468	+0,0070	+1,59%
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Sonae	0,9260	-0,0020	-0,22%
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Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,09	+0,54%

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