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Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Select Bond Fund Class Ad (0P0000X76W)

Singapura

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0,966 -0,000 0,00%

28/01 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Eastspring Investments (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999007462

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,54M

Participações 0P0000X76W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Select Bond Fund Class Ad (0P0000X76W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,730	5,730
Obrigações	93,350	93,350
Convertíveis	0,920	0,920

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,624	7,834
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,754	0,788
Rácio Preço-Vendas	4,428	1,746
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,927	3,995
Rendimento dos Dividendos	6,937	5,698
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,889

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,364	63,837
Governo	44,200	28,734
Numerário	2,837	5,009

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	6,18	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	5,87	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	3,80	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3,75	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF47639806	2,54	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	2,46	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	2,39	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2,19	-	-
Vertex Venture Holdings Ltd 3.3%	SGXF19644487	1,93	-	-
Keppel Ltd.	SGXF23112406	1,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Singapore) Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	SG9999002968		174,13M	4,93	-4,39	0,62
	Eastspring Investments Unit TrustA		949,21M	4,39	0,51	2,70

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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