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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000WW1T)

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13:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HQ3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 57,22B

Participações 0P0000WW1T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000WW1T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,730	99,740	0,010
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	67,901	45,621
Empresas	28,860	25,599
Governo	2,966	4,261

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 18102024	IN002024X177	3,45	-	-
India (Republic of)	IN002023Y540	2,97	-	-
91 DTB 31102024	IN002024X193	2,95	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	2,45	-	-
91 DTB 121122024	IN002024X250	2,44	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,96	-	-
182 DTB 03102024	IN002024Y019	0,99	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,98	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	0,98	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	0,49	-	-

Outros Fundos Importantes por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	57,22B	2,29	4,95	5,28
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	57,22B	4,90	5,83	6,22
Edelweiss Liquid Dir M Div	57,22B	1,84	4,99	-
Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP	57,22B	2,91	3,27	4,23
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	57,22B	2,56	5,04	4,87

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Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Prata	32,065	-0,417	-1,28%
Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
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Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
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Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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