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Edelweiss Tokio Life-group Balancer Fund (0P0000Z62V)

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27/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 279,1M

Participações 0P0000Z62V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Tokio Life-group Balancer Fund (0P0000Z62V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,580	10,580
Ações	25,720	25,720
Obrigações	55,750	55,750
Outros	7,950	7,950

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,619	19,828
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,424	2,617
Rácio Preço-Vendas	3,305	2,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,335	16,969
Rendimento dos Dividendos	1,271	1,437
Crescimento do lucro a 5 anos	18,107	17,446

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	38,430	34,883
Consumo Cíclico	11,180	10,896
Tecnologia	10,740	13,816
Energia	9,710	10,684
Serviços Públicos	7,610	3,292
Defesa do Consumidor	7,470	7,675
Materiais Básicos	6,480	5,156
Saúde	4,870	4,029
Industriais	3,520	7,518

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	21,84	99,113	0,00%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	7,04	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6,35	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	4,99	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,86	99,958	-0,09%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	3,68	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,62	-	-
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,22	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2,05	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	1,91	-	-

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	6,17B	15,79	12,97	13,04
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	621,3M	10,38	8,41	9,54
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	375,3M	10,11	8,27	9,45
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	165,6M	11,54	9,48	9,82

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US 500	6.006,4	+7,7	+0,13%
Índice Dólar	106,290	+0,242	+0,23%
Índice Euro	126,18	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	72,12	-0,18	-0,25%
Petróleo Bruto WTI	68,55	-0,17	-0,25%
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Cobre	4,1355	-0,0035	-0,08%
Café Londres	5.600,00	+67,00	+1,21%

EUR/USD	1,0541	-0,0023	-0,22%
USD/JPY	151,88	+0,78	+0,52%
GBP/USD	1,2651	-0,0027	-0,21%
USD/CAD	1,4011	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8333	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6495	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	160,11	+0,42	+0,26%

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CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
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Pharol SGPS SA	0,0424	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,445	+0,016	+0,47%
EDP Renováveis	11,21	+0,09	+0,81%
Galp Energia	15,64	-0,01	-0,03%

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