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Edelweiss Tokio Life-group Balancer Fund (0P0000Z62V)

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28,419 -0,040 -0,14%

03/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 278,2M

Participações 0P0000Z62V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Tokio Life-group Balancer Fund (0P0000Z62V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,580	10,580
Ações	25,720	25,720
Obrigações	55,750	55,750
Outros	7,950	7,950

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,619	19,974
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,424	2,655
Rácio Preço-Vendas	3,305	2,954
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,335	17,314
Rendimento dos Dividendos	1,271	1,430
Crescimento do lucro a 5 anos	18,107	17,379

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	38,430	35,035
Consumo Cíclico	11,180	10,802
Tecnologia	10,740	14,032
Energia	9,710	10,489
Serviços Públicos	7,610	3,258
Defesa do Consumidor	7,470	7,488
Materiais Básicos	6,480	5,062
Saúde	4,870	3,981
Industriais	3,520	7,809

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	21,84	99,482	+0,24%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	7,04	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6,35	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	4,99	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,86	99,958	-0,09%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	3,68	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,62	-	-
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,22	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2,05	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	1,91	-	-

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,7B	16,21	14,51	12,67
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	602,5M	10,76	8,81	9,30
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	357,9M	10,50	8,51	9,21
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	155,4M	11,74	10,05	9,59

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Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
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EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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