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Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund Dividend 2 Year (0P00015PKX)

Tóquio

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16.292,000 -83,000 -0,51%

31/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C000BNN8

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,38B

Participações 0P00015PKX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund Dividend 2 Year (0P00015PKX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,300	13,040	0,740
Obrigações	87,700	87,700	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	53,647	40,275
Governo	34,058	67,916
Numerário	12,295	10,005

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Eastspring India Utility Infra Bd Mother	-	100,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES India Utility Infra Bond Div 1M	42,67B	14,20	10,51	-
Eastspring US HY Corporate Bond	19,28B	17,64	11,99	6,09
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	14,32B	-4,05	-6,68	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	12,83B	8,34	9,56	5,08
JP90C000G185	4,36B	8,49	9,21	-

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Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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