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Eastspring Us Investment Grade Bond Fund Hedged Dividend 2 Year (0P00017ZCS)

Tóquio

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9.293,000 -24,000 -0,26%

24/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C000D869

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,62B

Participações 0P00017ZCS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Us Investment Grade Bond Fund Hedged Dividend 2 Year (0P00017ZCS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,350	2,350	0,000
Obrigações	97,300	97,670	0,370
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,357	73,333
Numerário	2,353	1.700,930
Garantido	1,474	29,977
Governo	0,715	52,819
Municipal	0,034	10,316

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Eastspring Inv US Invmt Grd Bd JJDM(hdg)	-	97,87	-	-
	East Spring Domestic Bond Fund I (QII)	-	0,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES India Utility Infra Bond Div 1M	44,76B	11,20	11,88	-
Eastspring US HY Corporate Bond	19,76B	11,05	12,68	7,00
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	18,06B	11,24	11,91	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	14,16B	4,30	12,37	5,91
JP90C000G185	2,35B	4,07	11,54	-

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Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
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Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
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EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
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