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Erste Reserve Euro Plus T (0P00000OHH)

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Áustria
Emissor:  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN:  AT0000812979 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 346,12M
ESPA Reserve Euro Plus T 105,700 +0,020 +0,02%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 16,880 16,910 0,030
Obrigações 73,190 73,210 0,020
Convertíveis 9,890 9,890 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 79,147 49,340
Numerário 16,882 20,619
Governo 2,807 19,835
Garantido 1,155 3,925

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
ERSTE RESERVE CORPORATE A EUR AT0000676838 3,54 - -
ERSTE RESERVE EURO A AT0000724299 2,85 - -
BPCE SA 0% FR0013323672 2,14 - -
OP Corporate Bank PLC 0.432% XS2287753987 2,04 - -
BNP Paribas 0.262% XS1584041252 2,01 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.035% XS1788584321 2,01 - -
Barclays PLC 0.472% XS2342059784 1,98 - -
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0% DE000A19HBM3 1,95 - -
Credit Agricole S.A. London Branch 0.035% XS1787278008 1,76 - -
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0% DE000A19UNN9 1,76 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Erste Asset Management GmbH

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporA 570,14M -7,75 1,29 3,36
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporT 570,14M -7,75 1,29 3,36
  ERSTE Responsible ReserveVT 382,93M -0,86 0,04 -
  ERSTE Responsible Reserve A 382,93M -1,94 -0,50 0,40
  ERSTE Responsible Reserve T 382,93M -1,94 -0,50 0,40
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