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Evli Euro Government Bond Ib (0P0000AEZS)

Helsínquia

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48,681 -0,080 -0,16%

02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812847

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 145,6M

Participações 0P0000AEZS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Evli Euro Government Bond Ib (0P0000AEZS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,910	13,610	9,700
Obrigações	96,090	96,090	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,093	73,822
Numerário	3,908	11,534

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9,33	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6,96	98,44	-0,40%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,42	92,400	-0,29%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,88	99,71	-0,06%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5,87	84,390	-0,17%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,51	92,990	-0,31%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4,42	76,070	-0,94%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,40	104,310	-0,18%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,75	75,470	-0,46%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3,75	65,800	+0,20%

Maiores Fundos de Obrigações por Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Evli Euro Liquidity A	2,14B	4,28	2,68	1,14
Evli Euro Liquidity B	2,14B	4,28	2,68	1,14
Evli Short Corporate Bond A	1,51B	5,19	2,04	1,51
Evli Short Corporate Bond B	1,51B	5,19	2,04	1,51
Evli Alpha Bond IA	1,21B	6,85	2,12	2,16

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GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

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