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Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237)

Toronto

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9,648 +0,030 +0,36%

04/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 133,31M

Participações 0P0000W237

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,050	15,150	7,100
Ações	40,870	44,560	3,690
Obrigações	47,170	47,170	0,000
Convertíveis	1,480	1,480	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	2,240	2,240	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,417	15,814
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,284	2,224
Rácio Preço-Vendas	1,630	1,737
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,291	9,515
Rendimento dos Dividendos	2,229	2,754
Crescimento do lucro a 5 anos	12,029	10,133

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	16,930	13,270
Serviços Financeiros	16,130	22,632
Industriais	11,960	12,660
Energia	10,780	10,585
Materiais Básicos	9,940	6,093
Consumo Cíclico	9,330	8,391
Defesa do Consumidor	7,190	6,522
Saúde	6,090	6,678
Serviços de Comunicação	5,770	5,300
Imobiliário	2,980	2,984
Serviços Públicos	2,900	4,973

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5,145

Número de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 ETF	-	2,16	-	-
iShares Gold Trust	-	2,02	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	1,90	92,11	-0,15%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,98	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	0,92	47,80	+0,36%
RBC	CA7800871021	0,87	122,57	+0,25%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,75	4.263,21	0,00%
Canadian National Railway	CA1363751027	0,65	108,15	+0,14%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,64	86,19	+0,35%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0,64	72,83	+0,32%

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	42,89M	9,79	3,31	4,18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	814,01M	9,78	3,30	4,17
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	100,87M	10,72	4,47	5,35
Fidelity Bal Income Priv Pool F	1,99B	10,71	4,46	5,35
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	409,22M	10,72	4,47	5,35

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EUR/USD	1,0905	+0,0028	+0,25%
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GBP/USD	1,3009	+0,0052	+0,40%
USD/CAD	1,3859	-0,0042	-0,30%
EUR/GBP	0,8382	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6634	+0,0050	+0,76%
EUR/JPY	165,59	+0,12	+0,07%

BCP	0,4522	+0,0012	+0,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	-0,04	-0,92%
Sonae	0,9220	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,600	-0,044	-1,21%
EDP Renováveis	12,65	-0,17	-1,33%
Galp Energia	16,20	+0,09	+0,56%

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