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Fidelity Bal Income Private Pool Cl S8 (0P0000W238)

Toronto

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02/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,49B

Participações 0P0000W238

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Bal Income Private Pool Cl S8 (0P0000W238). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,460	18,610	7,150
Ações	38,400	44,370	5,970
Obrigações	46,760	46,760	0,000
Convertíveis	1,270	1,270	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	1,930	1,930	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,306	15,544
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,062	2,162
Rácio Preço-Vendas	1,298	1,634
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,322	9,110
Rendimento dos Dividendos	2,429	2,796
Crescimento do lucro a 5 anos	9,826	9,311

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,940	13,071
Serviços Financeiros	15,000	22,187
Industriais	11,080	12,969
Consumo Cíclico	10,790	8,778
Energia	10,350	10,363
Materiais Básicos	8,330	5,868
Defesa do Consumidor	7,850	6,887
Serviços de Comunicação	7,110	5,369
Saúde	5,990	6,888
Serviços Públicos	2,820	4,684
Imobiliário	2,740	3,022

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5,348

Número de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ishares S&P 500	US4642872000	4,07	512,75	+1,04%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	1,93	-	-
iShares Gold	US4642852044	1,71	43,16	-0,88%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,41	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	0,82	102,56	+0,17%
Canada (Government of) 3%	-	0,81	-	-
Canadian National Railway	CA1363751027	0,79	123,50	+1,26%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	0,76	77,30	-2,69%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0,74	75,35	+0,47%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,66	3.578,79	+0,97%

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3,49B	4,11	2,37	3,80
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3,49B	4,10	2,36	3,79
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3,49B	4,39	3,51	4,96
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3,49B	4,39	3,50	4,96
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	3,49B	4,39	3,51	4,96

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EUR/USD	1,0780	+0,0055	+0,51%
USD/JPY	152,47	-1,16	-0,76%
GBP/USD	1,2575	+0,0044	+0,35%
USD/CAD	1,3641	-0,0030	-0,22%
EUR/GBP	0,8572	+0,0016	+0,18%
AUD/USD	0,6631	+0,0068	+1,04%
EUR/JPY	164,37	-0,43	-0,26%

BCP	0,3291	-0,0054	-1,61%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	-0,07	-1,53%
Sonae	0,9460	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,692	+0,058	+1,60%
EDP Renováveis	13,47	+0,25	+1,89%
Galp Energia	19,51	-0,20	-1,01%

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