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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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11,788 -0,004    -0,03%
01/11 - Atraso dados. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Fidelity Investments Canada ULC
Classe de Ativo:  Outros
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 454,8M
Fidelity Balanced Private Pool Series F5 11,788 -0,004 -0,03%

Participações 0P0000W1DN

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,990 10,060 5,070
Ações 61,360 64,010 2,650
Obrigações 29,830 29,830 0,000
Convertíveis 1,370 1,370 0,000
Preferenciais 0,160 0,160 0,000
Outros 2,300 2,300 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 16,316 17,418
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,245 2,696
Rácio Preço-Vendas 1,623 1,924
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,234 11,049
Rendimento dos Dividendos 2,198 2,288
Crescimento do lucro a 5 anos 12,018 10,967

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 16,890 18,300
Tecnologia 16,770 17,151
Industriais 12,210 12,446
Energia 10,520 6,755
Materiais Básicos 9,410 5,104
Consumo Cíclico 9,160 9,213
Defesa do Consumidor 7,380 6,935
Saúde 6,070 10,830
Serviços de Comunicação 5,910 6,538
Serviços Públicos 3,020 3,890
Imobiliário 2,650 4,483

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5,106

Número de participações vendidas: 44

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares 20+ Year Treasury Bond US4642874329 3,83 91,87 +1,13%
iShares Core S&P 500 ETF - 2,21 - -
iShares Gold Trust - 1,95 - -
  RBC CA7800871021 1,37 121,86 +0,06%
  Canadian Natural CA1363851017 1,36 47,57 +0,61%
  Constellation Software Inc CA21037X1006 1,15 4.234,95 -0,54%
  Canadian National Railway CA1363751027 1,06 107,99 -0,20%
  Agnico Eagle Mines CA0084741085 0,97 85,88 +0,09%
  NVIDIA US67066G1040 0,96 137,94 +1,88%
  Alimentation Couche Tard CA01626P1484 0,94 72,60 -0,60%

Outros Fundos Importantes por Fidelity Investments Canada ULC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5 349,46M 15,29 6,35 7,62
  Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8 144,26M 15,29 6,36 7,64
  Fidelity Global Balanced Cl F 2,59B 15,29 6,35 7,62
  Fidelity Balanced Prv Pool F 2,61B 13,25 6,21 6,78
  Fidelity Balanced Prv Pool F8 256,72M 13,25 6,21 6,78
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