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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-acc-eur (0P00018J8U)

Luxemburgo

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18/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1457522560

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,17B

Participações 0P00018J8U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-acc-eur (0P00018J8U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,760	23,910	0,150
Obrigações	72,540	133,040	60,500
Convertíveis	3,700	3,700	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	9,839	33,195
Empresas	67,082	48,978
Numerário	18,558	27,784
Derivado	0,723	27,594

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 195

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	8,15	99,570	+0,15%
France (Republic Of) 0%	FR0128071000	5,20	-	-
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	XS2511906310	3,62	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	3,06	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,94	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CZ45W81	2,86	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	2,80	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2,78	-	-
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	2,71	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0718468068	2,47B	0,95	-0,37	1,90
LU0110060430	2,47B	1,13	0,13	2,41
LU0936577567	2,47B	1,27	0,64	2,92
LU0840140288	2,47B	1,25	0,65	2,92
LU0337581549	2,4B	0,57	-0,07	1,90

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IBEX 35	10.688,50	-76,50	-0,71%
US 500	4.992,1	-19,0	-0,38%
Índice Dólar	105,845	-0,137	-0,13%
Índice Euro	126,49	+0,12	+0,10%

Petróleo Brent	87,34	+0,23	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	83,08	+0,35	+0,42%
Gás Natural	1,745	-0,012	-0,68%
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Cobre	4,4757	+0,0392	+0,88%
Café Londres	4.180,00	+110,00	+2,70%

EUR/USD	1,0661	+0,0018	+0,16%
USD/JPY	154,49	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,2452	+0,0017	+0,14%
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EUR/JPY	164,70	+0,11	+0,07%

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