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Fidelity Global Balanced Portfolio F5 (0P00008WLJ)
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- Classificação da Morningstar:
- Ativos Totais: 12,3B
Fidelity Global Balanced Portfolio F5
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- Vista Geral
- Perfil
- Dados Históricos
- Participações
Alocação de Ativos
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Numerário | 6,750 | 9,850 | 3,100 |
| Ações | 52,700 | 56,720 | 4,020 |
| Obrigações | 24,910 | 25,690 | 0,780 |
| Convertíveis | 2,060 | 2,060 | 0,000 |
| Preferenciais | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
| Outros | 13,430 | 13,430 | 0,000 |
Caixa de Estilos
Valor e Medidas de Crescimento
| Rácios | Valor | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Rácio Preço-Resultado | 16,051 | 18,083 |
| Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,214 | 2,752 |
| Rácio Preço-Vendas | 1,665 | 2,201 |
| Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 9,240 | 11,472 |
| Rendimento dos Dividendos | 1,846 | 2,065 |
| Crescimento do lucro a 5 anos | 13,261 | 12,227 |
Alocação Setorial
| Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Serviços Financeiros | 21,930 | 19,092 |
| Tecnologia | 13,960 | 15,283 |
| Industriais | 12,970 | 11,885 |
| Consumo Cíclico | 10,210 | 8,984 |
| Materiais Básicos | 8,070 | 5,604 |
| Saúde | 7,930 | 10,630 |
| Serviços de Comunicação | 6,770 | 7,401 |
| Defesa do Consumidor | 6,720 | 8,291 |
| Energia | 6,550 | 5,161 |
| Imobiliário | 2,910 | 5,090 |
| Serviços Públicos | 1,970 | 4,048 |
Alocação Regional
- América do Norte
- América Latina
- Europa Desenvolvida
- Ásia
- Australásia
- África e Médio Oriente
- Mercados Emerg.
- Mercados Desenv.
Maiores Participações
Número de participações compradas: 31
Número de participações vendidas: 3
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Global Bond Series O | - | 14,96 | - | - | |
| Fidelity Emerging Markets Sr A | - | 9,21 | - | - | |
| Fidelity International Growth Invest Tr | - | 8,73 | - | - | |
| Fidelity Canadian Disciplined Eq A | - | 7,00 | - | - | |
| Fidelity Insights Class A | - | 6,39 | - | - | |
| Fidelity US All Cap Series A | - | 6,10 | - | - | |
| Fidelity Glb Intrinsic Value Inv Tr Sr O | - | 6,00 | - | - | |
| Fidelity Emerg Tech Invt Tr | - | 5,41 | - | - | |
| Fidelity Canadian Bond Sr A | - | 4,92 | - | - | |
| Fidelity Canadian Growth Company Sr A | - | 4,36 | - | - |
Outros Fundos Importantes por Fidelity Investments Canada ULC
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Global Balanced Portf F8 | 12,3B | 4,88 | 8,68 | 9,48 | ||
| Fidelity Global Balanced Portf F | 12,3B | 4,89 | 8,69 | 9,49 | ||
| Fidelity Global Balanced Portfol B | 12,3B | 4,01 | 7,47 | 8,26 | ||
| Fidelity Monthly Income Series F | 8,31B | 8,17 | 8,69 | 7,59 | ||
| Fidelity Monthly Income Sr F5 | 8,31B | 8,17 | 8,69 | - |
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