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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000RZ3I)

Singapura

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0,861 -0,001 -0,09%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,51M

Participações 0P0000RZ3I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000RZ3I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,430	7,430	0,000
Ações	92,570	92,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,389	18,863
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,184	2,139
Rácio Preço-Vendas	2,319	2,090
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,219	8,379
Rendimento dos Dividendos	3,857	3,668
Crescimento do lucro a 5 anos	9,039	9,475

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	48,440	42,414
Industriais	34,690	27,359
Energia	9,560	13,294
Imobiliário	7,310	11,860

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	First State Global Listed Infrastructure Fund Clas	GB00B24HJR07	94,36	2,17	+2,08%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Singapore)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
First State Global Growth FundsUDIV	4,82B	10,23	-4,98	5,32
First State Global Growth Funds Fi	640,02M	10,59	-8,57	5,25
First State Global Growth Funds IND	271,88M	19,49	10,78	10,41
Stewart Investors Worldwide Leaderu	33,29M	11,03	2,19	8,29

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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