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Vt Gravis Real Assets Icvc - Vt Gravis Uk Listed Property Paif Fund A Gbp Accumulation (0P0001IMM3)

Londres

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BK8VW755

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 113,18M

Participações 0P0001IMM3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vt Gravis Real Assets Icvc - Vt Gravis Uk Listed Property Paif Fund A Gbp Accumulation (0P0001IMM3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,530	1,740	0,210
Ações	64,280	64,280	0,000
Outros	34,190	34,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,397	20,853
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,909	1,268
Rácio Preço-Vendas	9,276	4,985
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,916	13,292
Rendimento dos Dividendos	4,573	2,683
Crescimento do lucro a 5 anos	8,036	9,329

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	96,624

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	8,06	137,20	+3,16%
Unite	GB0006928617	7,96	865,00	+2,55%
Segro	GB00B5ZN1N88	7,64	772,60	+2,79%
Grainger	GB00B04V1276	7,07	235,00	+1,08%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	6,24	189,40	+2,21%
PRS Reit	GB00BF01NH51	6,00	104,00	+0,58%
Big Yellow	GB0002869419	5,49	1.084,00	+1,88%
Safestore	GB00B1N7Z094	5,25	750,00	+2,53%
Empiric Student Property PLC	GB00BLWDVR75	5,16	85,80	+0,59%
Impact Healthcare REIT	GB00BYXVMJ03	4,95	84,00	+0,84%

Maiores Fundos de Ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1,22B	5,96	4,39	-
GB00BYW8VG25	721,35M	9,62	7,00	-
GB00BYVB3M28	529,66M	-3,03	-3,31	-
VT De Lisle America B GBP	535,86M	4,63	7,63	14,05
GB00BFN4H792	265,05M	-8,33	-7,06	-

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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
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