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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlanda

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23,847 +0,190 +0,80%

25/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 909,3M

Participações 0P0000W8XZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,750	1,750	0,000
Ações	98,250	98,250	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,256	18,863
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,161	2,139
Rácio Preço-Vendas	2,306	2,090
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,249	8,379
Rendimento dos Dividendos	3,731	3,668
Crescimento do lucro a 5 anos	9,189	9,475

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	47,470	42,414
Industriais	34,740	27,359
Energia	9,220	13,294
Imobiliário	8,570	11,860

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NextEra Energy	US65339F1012	6,15	76,64	+0,84%
American Electric Power	US0255371017	5,19	98,10	+0,52%
National Grid	GB00BDR05C01	4,94	988,40	-0,54%
Union Pacific	US9078181081	4,85	249,32	+2,86%
American Tower	US03027X1000	4,84	207,55	+1,59%
Transurban	AU000000TCL6	4,81	13,040	+0,15%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,49	218,22	-1,97%
Eversource Energy	US30040W1080	4,26	63,98	+0,95%
Duke Energy	US26441C2044	4,12	115,00	+0,26%
Dominion Energy	US25746U1097	3,41	58,53	+0,67%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,77B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,77B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,77B	9,46	-4,58	5,06
Greater China Growth Fund Class I A	864,53M	16,70	-5,68	5,89
Greater China Growth Fund Class I D	864,53M	16,59	-5,71	5,86

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DAX Futuros	19.325,0	-116,2	-0,60%
CAC 40	7.257,47	+2,46	+0,03%
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Petróleo Bruto WTI	69,05	+0,11	+0,16%
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Cobre	4,1405	-0,0238	-0,57%
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