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Guotai Cash Mgmt Money-market Fund B (020032)

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07/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,15B

Participações 020032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guotai Cash Mgmt Money-market Fund B (020032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	39,320	39,320
Obrigações	2,400	2,400
Outros	58,280	58,280

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	39,320	53,578
Empresas	2,401	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	31,17	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1,24	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,23	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	1,16	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	1,05	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 232TH ISSUANCE	-	1,04	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 8	-	0,97	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17	-	0,88	-	-
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 9	-	0,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Guotai Money Market	82,98B	1,66	1,94	2,61
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56,15B	1,54	1,79	2,28
GuoTai Double Income Bond Fund A	3,28B	7,82	2,58	5,07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3,28B	7,48	2,18	4,65
Guotai Credit Mutual Profit Class B	409,86M	3,92	1,89	4,13

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US 500	5.918,1	+8,6	+0,15%
Índice Dólar	108,455	-0,075	-0,07%
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Petróleo Bruto WTI	74,64	+0,39	+0,53%
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Cobre	4,1883	+0,0113	+0,27%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0349	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	157,98	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2480	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4355	-0,0015	-0,10%
EUR/GBP	0,8293	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6215	-0,0015	-0,24%
EUR/JPY	163,50	+0,05	+0,03%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
Sonae	0,9090	-0,0150	-2,16%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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