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Harvest Abslt Ret Str Interval Allc Fd A (0P0000ZVRF)

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1,396 -0,002 -0,14%

17/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 159,79M

Participações 0P0000ZVRF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harvest Abslt Ret Str Interval Allc Fd A (0P0000ZVRF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	24,390	24,390
Ações	67,730	67,730
Convertíveis	0,750	0,750
Outros	7,120	7,120

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,337	11,338
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,446	1,384
Rácio Preço-Vendas	0,751	0,993
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,065	6,102
Rendimento dos Dividendos	3,073	3,170
Crescimento do lucro a 5 anos	13,138	12,961

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,600	20,478
Industriais	17,550	17,504
Tecnologia	15,550	15,153
Defesa do Consumidor	11,990	10,126
Saúde	8,970	8,543
Consumo Cíclico	8,930	7,490
Materiais Básicos	7,840	9,376
Energia	3,930	3,543
Serviços Públicos	3,380	3,182
Imobiliário	1,950	2,557
Serviços de Comunicação	1,310	2,813

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 195

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,58	1.521,50	-1,30%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,33	41,73	+0,36%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,32	190,30	+1,12%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,59	64,84	+0,48%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,51	41,97	-1,32%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,49	18,71	+0,27%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,44	37,99	+2,68%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	1,29	85,13	-0,72%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	1,28	154,18	-1,95%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	1,25	32,46	+0,81%

Outros Fundos Importantes por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Harvest Hedged Interval Open		30,31M	-3,64	-4,73	1,28

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DAX Futuros	18.303,5	+29,5	+0,16%
CAC 40	7.617,65	+46,08	+0,61%
IBEX 35	11.045,93	+86,43	+0,79%
US 500	5.482,9	+9,7	+0,18%
Índice Dólar	104,850	-0,094	-0,09%
Índice Euro	128,05	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	84,78	+0,53	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	80,30	+0,58	+0,73%
Gás Natural	2,849	+0,061	+2,19%
Ouro	2.339,60	+10,60	+0,46%
Prata	29,462	+0,071	+0,24%
Cobre	4,4298	-0,0177	-0,40%
Café Londres	3.982,00	-75,00	-1,85%

EUR/USD	1,0747	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	157,88	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2710	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3716	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6647	+0,0036	+0,54%
EUR/JPY	169,66	+0,35	+0,21%

BCP	0,3377	+0,0050	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	0,00	0,00%
Sonae	0,9110	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,572	+0,027	+0,76%
EDP Renováveis	13,61	+0,22	+1,64%
Galp Energia	19,00	+0,08	+0,42%

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