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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW88)

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1.019,820 -0,000 0,00%

03/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HV7

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 585,54B

Participações 0P0000XW88

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Liquid Fund -direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW88). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,780	100,230	0,450
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	72,717	49,568
Empresas	25,741	27,441
Governo	1,329	3,570

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock	IN0020190396	5,54	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	3,95	-	-
State Bank of India	INE062A16531	3,45	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3,44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,10	-	-
Canara Bank	INE476A16ZI2	2,06	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,39	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QG5	1,24	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	0,96	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0,88	-	-

Outros Fundos Importantes por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	585,54B	5,31	5,17	4,94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	585,54B	5,54	6,13	5,31
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	585,54B	5,50	6,03	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	585,54B	5,14	5,79	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	585,54B	5,51	6,04	6,29

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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Gás Natural	2,663	-0,044	-1,48%
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Prata	32,681	-0,115	-0,37%
Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

BCP	0,4631	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,09	+2,10%
Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
EDP Renováveis	12,57	+0,19	+1,53%
Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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