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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW88)

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1.019,820 -0,000 0,00%

02/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HV7

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 673,31B

Participações 0P0000XW88

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Liquid Fund -direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW88). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,790	101,550	1,760
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	70,772	57,890
Empresas	27,367	22,104
Governo	1,649	2,959

Maiores Participações

Número de participações compradas: 144

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	4,36	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3,44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,76	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0,90	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0,87	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	0,83	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,68	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0,67	-	-

Outros Fundos Importantes por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,31B	6,11	6,15	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673,31B	5,75	5,90	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	673,31B	6,12	6,15	6,28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,31B	5,87	5,21	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	673,31B	6,17	6,25	6,37

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Índice Dólar	106,250	-0,173	-0,16%
Índice Euro	125,76	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	73,69	+1,86	+2,59%
Petróleo Bruto WTI	70,05	+1,95	+2,86%
Gás Natural	3,042	-0,171	-5,32%
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Cobre	4,1958	+0,0653	+1,58%
Café Londres	4.633,00	-194,00	-4,02%

EUR/USD	1,0512	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	149,26	-0,33	-0,22%
GBP/USD	1,2679	+0,0024	+0,19%
USD/CAD	1,4064	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8292	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6483	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	156,90	-0,12	-0,08%

BCP	0,4457	+0,0096	+2,29%
CTT Correios de Portugal SA	4,64	+0,19	+4,27%
Sonae	0,9330	+0,0060	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0014	0,00%
Energias de Portugal	3,345	-0,027	-0,89%
EDP Renováveis	10,56	-0,24	-2,22%
Galp Energia	16,50	+0,13	+0,79%

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