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Hft Solid Gain Fixed Income Fund C (519030)

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27/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HFT Investment Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE0999003R3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,39B

Participações 519030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hft Solid Gain Fixed Income Fund C (519030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,070	10,070
Ações	18,150	18,150
Obrigações	29,080	29,080
Convertíveis	20,150	20,150
Outros	22,550	22,550

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,714	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,348	2,110
Rácio Preço-Vendas	0,900	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,498	13,116
Rendimento dos Dividendos	3,285	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	9,750	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,570	22,313
Materiais Básicos	13,720	17,625
Tecnologia	12,290	19,278
Consumo Cíclico	10,990	13,566
Serviços Financeiros	8,770	14,378
Saúde	8,670	9,403
Energia	5,930	9,436
Serviços Públicos	4,300	9,724
Defesa do Consumidor	2,670	13,597
Serviços de Comunicação	2,160	4,714
Imobiliário	0,920	5,684

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 474

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	11,19	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	6,72	-	-
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 1 TYPE 1	-	6,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	5,85	-	-
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP) CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,45	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1,14	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,89	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,49	-	-
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	0,47	14,28	+6,17%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	0,45	23,50	+3,98%

Maiores Fundos de Obrigações por HFT Investment Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HFT Money Market A	13,62B	1,14	1,66	2,54
HFT Money Market B	13,62B	1,30	1,91	2,79
HFT JuLi Pure Bd	3,07B	1,81	2,46	-
HFT Global dollar Inc Bd QDII CNH	293,93M	-0,23	-3,26	-
HFT 1 Year Open Bond A	220,84M	2,09	2,07	7,82

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CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Prata	32,065	-0,417	-1,28%
Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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