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Hi-renten Emerging Markets-fonds (LP65017097)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0ER3P2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 266,19M

Participações LP65017097

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hi-renten Emerging Markets-fonds (LP65017097). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,420	4,460	1,040
Obrigações	96,020	96,020	0,000
Convertíveis	0,560	0,560	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	68,100	55,621
Empresas	27,895	23,643
Numerário	3,950	11,480
Derivado	-0,502	47,953

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 250

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	4,41	86,014	+0,03%
Colombia (Republic of) 3.875%	XS1385239006	2,78	-	-
Hungary (Republic Of) 4.25%	XS2010026214	2,65	-	-
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	2,44	81,710	+0,31%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	2,25	-	-
Indonesia (Republic of) 0.9%	XS2100404396	2,08	-	-
Serbia (Republic Of) 1%	XS2388561677	2,01	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	2,00	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	1,86	-	-
Turkey (Republic of) 9.375%	-	1,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Helaba Invest KAG mbh

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	418,48M	0,66	-0,39	0,11
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	39,71M	0,86	-0,83	0,13
HI-EM Credits Short Term-Fonds	175,4M	-1,37	0,75	-
HI Corporate Bonds 1 Fonds	246,96M	-0,98	-3,65	0,86
HI-High Yield-Fonds	162,52M	-17,72	-2,80	2,72

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US 500	5.044,3	+25,9	+0,52%
Índice Dólar	105,600	-0,028	-0,03%
Índice Euro	127,80	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	83,94	+0,50	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	79,45	+0,45	+0,57%
Gás Natural	1,954	+0,024	+1,24%
Ouro	2.324,35	+13,35	+0,58%
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Cobre	4,5598	-0,0087	-0,19%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0718	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	155,71	+1,25	+0,81%
GBP/USD	1,2535	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3723	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8551	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6538	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	166,90	+1,36	+0,82%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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