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Hof Hoorneman Emerging Markets Fund (0P00000BPQ)

Amesterdão

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90,460 -0,270 -0,30%

21/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0010514196

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,24M

Participações 0P00000BPQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hof Hoorneman Emerging Markets Fund (0P00000BPQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,510	15,820	0,310
Ações	84,490	84,490	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	7,839	13,343
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,054	1,925
Rácio Preço-Vendas	0,734	1,637
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,864	7,833
Rendimento dos Dividendos	4,232	3,342
Crescimento do lucro a 5 anos	11,437	14,035

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,450	23,746
Consumo Cíclico	17,720	14,733
Defesa do Consumidor	13,920	7,377
Industriais	13,050	7,095
Serviços Financeiros	11,170	22,144
Energia	8,530	4,744
Materiais Básicos	8,250	5,124
Serviços de Comunicação	4,670	9,743
Saúde	1,950	3,967
Serviços Públicos	0,700	2,413
Imobiliário	0,600	2,561

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets ETF	-	9,05	-	-
iShares MSCI Taiwan ETF	-	7,84	-	-
iShares MSCI China ETF	-	6,10	-	-
iShares MSCI India ETF	-	5,78	-	-
United Breweries Co Inc ADR	-	5,21	-	-
First Pacific Co Ltd	-	4,65	-	-
iShares MSCI South Korea ETF	-	4,44	-	-
China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	-	4,22	-	-
Samsung Electronics Co Ltd GDR	-	3,57	-	-
Zhejiang Expressway	CNE1000004S4	3,35	5,18	+0,39%

Maiores Fundos de Ações por Hof Hoorneman Fund Management NV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Hof Hoorneman Value Fund		32,44M	8,61	3,82	7,82
	Hof Hoorneman China Value Fund		20,03M	4,74	2,77	-

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DAX Futuros	18.329,0	-6,0	-0,03%
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IBEX 35	11.030,50	-88,40	-0,80%
US 500	5.465,0	-4,3	-0,08%
Índice Dólar	105,697	+0,438	+0,42%
Índice Euro	128,00	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	84,46	+0,24	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	80,91	+0,08	+0,10%
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Cobre	4,3622	-0,0088	-0,20%
Café Londres	4.057,00	-64,00	-1,55%

EUR/USD	1,0681	-0,0032	-0,30%
USD/JPY	160,71	+1,01	+0,64%
GBP/USD	1,2626	-0,0057	-0,45%
USD/CAD	1,3700	+0,0045	+0,33%
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EUR/JPY	171,68	+0,59	+0,34%

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