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Huatai-pb Money Market Fund Class A (460006)

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,47B

Participações 460006

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huatai-pb Money Market Fund Class A (460006). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	65,060	65,060	0,000
Outros	34,940	34,940	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	65,063	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	55,04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2	-	1,25	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 188	-	1,09	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1,09	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 111TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 105TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 103TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 CD 185TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 1	-	0,87	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE	-	0,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Money Market Fund Class B	46,47B	0,66	2,05	2,89
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	31,3B	0,65	1,98	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	31,3B	0,73	2,23	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	17,39B	0,65	1,99	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	17,39B	0,73	2,24	-

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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