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Huatai-pb Tiantianbao Mmkt B (003871)

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20/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,25B

Participações 003871

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huatai-pb Tiantianbao Mmkt B (003871). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	70,820	70,820	0,000
Outros	29,180	29,180	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	70,815	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	56,58	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	2,72	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2,10	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	1,97	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1,50	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 176TH ISSUANCE	-	1,42	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 67TH ISSUANCE	-	0,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Money Market Fund Class A	50,04B	1,43	1,70	2,47
Huatai PB Money Market Fund Class B	50,04B	1,65	1,95	2,72
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	27,25B	1,58	1,87	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	19,66B	1,57	1,89	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	19,66B	1,80	2,13	-

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EUR/JPY	163,24	+0,12	+0,07%

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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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