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Icbccs Abslt Ret Alloc Fd A (000667)

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1,248 -0,010 -1,03%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,88M

Participações 000667

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Abslt Ret Alloc Fd A (000667). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,930	9,930
Ações	64,990	64,990
Obrigações	6,060	6,060
Convertíveis	0,590	0,590
Outros	18,430	18,430

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,262	11,861
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,365	1,359
Rácio Preço-Vendas	0,876	1,040
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,982	6,333
Rendimento dos Dividendos	3,624	3,271
Crescimento do lucro a 5 anos	8,380	11,439

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,360	20,948
Industriais	15,200	17,100
Tecnologia	10,650	13,495
Defesa do Consumidor	10,010	8,325
Materiais Básicos	9,020	10,476
Energia	7,280	4,700
Consumo Cíclico	7,240	8,363
Saúde	6,860	7,424
Serviços de Comunicação	6,560	3,127
Serviços Públicos	5,500	4,277
Imobiliário	0,320	2,660

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	6,06	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,35	1.748,00	+7,29%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,54	57,09	+10,00%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,54	7,93	+3,66%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,44	4,80	+2,13%
Bank of China A	CNE000001N05	2,36	5,00	+2,67%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,29	251,89	+11,06%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,07	30,05	+3,66%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,03	76,06	+4,19%
BYD A	CNE100001526	1,74	307,31	+8,21%

Outros Fundos Importantes por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocB		68,88M	2,05	-2,06	1,79

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PSI	6.647,27	+1,73	+0,03%
DAX Futuros	19.266,0	+128,0	+0,67%
CAC 40	7.541,36	+63,58	+0,85%
IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
EDP Renováveis	14,55	-0,29	-1,95%
Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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