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Icbccs Abslt Ret Alloc Fd B (000672)

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28/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 70,04M

Participações 000672

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Abslt Ret Alloc Fd B (000672). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	35,640	35,640
Ações	58,660	58,660
Outros	5,710	5,710

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	10,582	11,338
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,134	1,384
Rácio Preço-Vendas	0,870	0,993
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,321	6,102
Rendimento dos Dividendos	3,192	3,170
Crescimento do lucro a 5 anos	13,183	12,961

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,510	20,478
Tecnologia	15,940	15,153
Industriais	14,260	17,504
Defesa do Consumidor	11,920	10,126
Consumo Cíclico	9,240	7,490
Energia	6,370	3,543
Serviços de Comunicação	6,250	2,813
Saúde	6,160	8,543
Materiais Básicos	4,310	9,376
Serviços Públicos	1,860	3,182
Imobiliário	0,190	2,557

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	5,64	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,02	1.467,39	-1,55%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,41	41,36	-0,15%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,08	64,50	+0,62%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,96	4,36	+0,93%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	1,63	30,91	+0,65%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,53	180,54	-2,41%
China Construction Bank Co	CNE100000742	1,39	7,40	0,00%
China Mobile	CNE1000055G1	1,37	107,50	+2,59%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	1,33	39,19	-0,36%

Outros Fundos Importantes por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocA		70,04M	0,55	-1,07	-

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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