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Icbccs China Opportunity Glbl Balanced Stock Qdii Fd Cny (486001)

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24/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 502,17M

Participações 486001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs China Opportunity Glbl Balanced Stock Qdii Fd Cny (486001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,040	7,040	0,000
Ações	93,600	93,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,377	18,912
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,655	3,363
Rácio Preço-Vendas	1,717	2,498
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,419	11,962
Rendimento dos Dividendos	1,535	1,708
Crescimento do lucro a 5 anos	13,411	13,335

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	20,740	20,096
Consumo Cíclico	18,720	18,143
Tecnologia	18,570	25,904
Serviços Financeiros	18,120	12,155
Saúde	9,700	7,184
Industriais	5,490	6,168
Energia	4,050	3,991
Defesa do Consumidor	2,720	4,536
Imobiliário	0,760	0,846
Serviços Públicos	0,670	1,268
Materiais Básicos	0,450	2,320

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 97

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	6,66	404,20	+0,75%
Meituan	KYG596691041	3,72	142,30	-3,98%
Apple	US0378331005	3,19	228.01	-3.39%
Microsoft	US5949181045	2,73	410.92	-1.00%
NetEase	KYG6427A1022	2,61	160,50	-0,31%
HKEx	HK0388045442	2,52	301,60	-0,13%
Alphabet C	US02079K1079	2,40	202,64	-1,44%
Amazon.com	US0231351067	2,38	237,42	-0,11%
Alibaba	KYG017191142	2,38	94,00	+6,46%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,36	98,60	-0,24%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,6B	-14,85	-14,87	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,74B	15,54	6,25	1,94
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,6B	17,16	-7,22	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,05B	11,89	-10,83	5,52
SZSE Dividend Exchange Trade	3,43B	11,20	-6,55	6,15

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