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Icbccs China Opportunity Glbl Balanced Stock Qdii Fd Cny (486001)

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05/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 542,21M

Participações 486001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs China Opportunity Glbl Balanced Stock Qdii Fd Cny (486001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,540	6,540	0,000
Ações	94,070	94,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,409	18,235
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,499	3,078
Rácio Preço-Vendas	1,604	2,829
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,765	12,034
Rendimento dos Dividendos	1,272	1,598
Crescimento do lucro a 5 anos	13,127	12,163

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	19,240	19,183
Serviços Financeiros	18,150	11,789
Tecnologia	17,980	26,555
Serviços de Comunicação	15,850	19,888
Saúde	11,050	7,385
Industriais	9,200	7,616
Energia	3,400	2,879
Defesa do Consumidor	2,560	4,293
Imobiliário	1,990	1,593
Serviços Públicos	0,570	1,565

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 97

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	5,34	381,60	+0,21%
Microsoft	US5949181045	3,35	423,12	-0,21%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,67	79,48	-0,44%
Amazon.com	US0231351067	2,61	183,25	+1,09%
Alphabet C	US02079K1079	2,52	178,05	+0,55%
Meituan	KYG596691041	2,30	112,70	+0,09%
Meta Platforms	US30303M1027	2,10	496,38	+0,27%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	1,85	7,75	+0,26%
Alibaba	KYG017191142	1,73	77,10	+0,19%
HKEx	HK0388045442	1,71	273,00	-0,36%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-5,24	-14,48	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	6,87	7,00	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	6,59	-8,76	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	5,88	-10,79	8,77
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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