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Icbccs Morden Service Alloc Fd (002594)

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1,942 -0,020 -0,92%

08/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,49M

Participações 002594

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Morden Service Alloc Fd (002594). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	29,310	29,310	0,000
Ações	70,970	70,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,680	18,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,206	2,222
Rácio Preço-Vendas	0,731	1,846
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,129	12,092
Rendimento dos Dividendos	4,811	2,537
Crescimento do lucro a 5 anos	7,939	16,690

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,120	14,373
Industriais	16,280	21,665
Serviços Públicos	15,580	5,580
Energia	9,990	8,469
Materiais Básicos	8,820	13,114
Saúde	8,070	12,207
Serviços de Comunicação	6,380	5,463
Defesa do Consumidor	5,960	10,977
Consumo Cíclico	5,600	14,665
Imobiliário	1,830	6,230
Tecnologia	1,390	24,762

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,44	27,62	-0,75%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	3,31	4,76	-0,83%
Yunnan Alumin A	CNE000000VG9	2,93	16,20	-1,10%
Shen Huo A	CNE000001097	2,82	19,66	-2,29%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,70	38,09	-2,88%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,44	257,50	-2,02%
Changjiang Media	CNE000000MQ7	2,31	8,52	-1,96%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	2,28	15,78	-1,44%
Qianyuan Power A	CNE000001LK0	2,11	15,36	-1,66%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,06	38,80	-1,95%

Maiores Fundos de Ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,06B	-12,20	-16,03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,94B	13,82	-7,77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,78B	15,84	8,52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,29B	11,80	-11,47	7,37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,79B	9,68	6,08	9,28

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Petróleo Brent	73,87	-1,76	-2,33%
Petróleo Bruto WTI	70,38	-1,98	-2,74%
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Cobre	4,3060	-0,1255	-2,93%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0718	-0,0086	-0,93%
USD/JPY	152,63	-0,30	-0,20%
GBP/USD	1,2921	-0,0065	-0,77%
USD/CAD	1,3908	+0,0047	+0,00%
EUR/GBP	0,8292	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6580	-0,0098	-1,50%
EUR/JPY	163,59	-1,67	-1,01%

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Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
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Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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