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Icbccs Xinjin Bao Money Market Fund B (000716)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,85B

Participações 000716

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icbccs Xinjin Bao Money Market Fund B (000716). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	57,210	57,210
Obrigações	0,300	0,300
Outros	42,490	42,490

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,954	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,166	2,261
Rácio Preço-Vendas	0,906	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,667	8,722
Rendimento dos Dividendos	3,071	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	11,607	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	57,211	53,578
Garantido	0,303	0,331

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	31,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	3,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3,64	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	3,64	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	2,43	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1,79	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15,63B	1,50	1,83	-

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DAX Futuros	19.503,0	+145,0	+0,75%
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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.994,1	+24,8	+0,41%
Índice Dólar	106,880	-0,630	-0,59%
Índice Euro	125,95	+0,45	+0,36%

Petróleo Brent	74,67	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	71,31	+0,07	+0,10%
Gás Natural	3,535	+0,248	+7,54%
Ouro	2.733,10	-4,10	-0,15%
Prata	31,690	-0,086	-0,27%
Cobre	4,1665	+0,0297	+0,72%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0483	+0,0067	+0,64%
USD/JPY	154,19	-0,55	-0,36%
GBP/USD	1,2598	+0,0067	+0,53%
USD/CAD	1,3932	-0,0048	-0,34%
EUR/GBP	0,8321	-0,0003	-0,04%
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EUR/JPY	161,63	+0,02	+0,01%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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