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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BFW)

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27/10 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y50

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 611,03B

Participações 0P00014BFW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BFW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	33,670	33,670	0,000
Ações	49,920	70,410	20,490
Obrigações	16,410	16,410	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,343	24,162
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,543	3,770
Rácio Preço-Vendas	2,664	2,455
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	26,253	18,364
Rendimento dos Dividendos	1,308	1,337
Crescimento do lucro a 5 anos	18,647	14,814

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,500	30,865
Consumo Cíclico	21,130	15,553
Defesa do Consumidor	9,920	7,489
Tecnologia	9,540	11,110
Industriais	8,900	9,805
Materiais Básicos	7,780	7,072
Saúde	4,960	4,322
Energia	4,670	7,873
Serviços Públicos	4,180	5,626
Serviços de Comunicação	2,890	3,189
Imobiliário	0,530	1,861

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 188

Número de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,99	2.474,35	-0,21%
ICICI Bank	INE090A01021	4,50	1.253,75	-1,95%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,34	11.280,00	-0,18%
HDFC Bank	INE040A01034	3,66	1.755,65	+0,52%
Infosys	INE009A01021	3,31	1.834,40	+1,74%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,75	3.656,20	+0,26%
ITC	INE154A01025	2,66	477,85	-0,01%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,48	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,42	387,47	-0,86%
Reliance Ind	INE002A01018	2,20	1.282,80	-1,75%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Balanced Adv Dir Div	620,51B	16,52	13,97	12,34

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EUR/USD	1,0776	-0,0028	-0,26%
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GBP/USD	1,2967	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,3884	+0,0023	+0,16%
EUR/GBP	0,8310	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6657	-0,0022	-0,32%
EUR/JPY	164,60	-0,66	-0,40%

BCP	0,4486	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	-0,01	-0,23%
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Pharol SGPS SA	0,0408	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,302	-0,019	-0,60%
EDP Renováveis	10,94	-0,30	-2,67%
Galp Energia	15,95	+0,02	+0,13%

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