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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BFW)

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27/10 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y50

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 611,03B

Participações 0P00014BFW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BFW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	33,670	33,670	0,000
Ações	49,920	70,410	20,490
Obrigações	16,410	16,410	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,343	23,178
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,543	2,948
Rácio Preço-Vendas	2,664	2,241
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	26,253	17,817
Rendimento dos Dividendos	1,308	1,445
Crescimento do lucro a 5 anos	18,647	22,981

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,500	31,689
Consumo Cíclico	21,130	15,375
Defesa do Consumidor	9,920	7,669
Tecnologia	9,540	12,265
Industriais	8,900	9,957
Materiais Básicos	7,780	6,552
Saúde	4,960	4,292
Energia	4,670	7,580
Serviços Públicos	4,180	5,289
Serviços de Comunicação	2,890	3,607
Imobiliário	0,530	1,785

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 188

Número de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,99	2.482,95	-0,74%
ICICI Bank	INE090A01021	4,50	1.265,05	-1,98%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,34	11.934,25	+0,78%
HDFC Bank	INE040A01034	3,66	1.749,20	-2,48%
Infosys	INE009A01021	3,31	1.938,75	-0,98%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,75	3.659,90	-1,44%
ITC	INE154A01025	2,66	481,60	-1,52%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,48	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,42	370,28	-0,03%
Reliance Ind	INE002A01018	2,20	1.251,15	+0,75%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
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EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6212	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
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Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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