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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA4)

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02/01 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011J5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,26B

Participações 0P0000XWA4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,210	5,600	0,390
Ações	94,780	94,780	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,589	14,880
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,941	1,885
Rácio Preço-Vendas	2,714	3,017
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,048	60,941
Rendimento dos Dividendos	1,023	1,144
Crescimento do lucro a 5 anos	17,453	17,133

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	99,650	98,236
Industriais	0,180	0,180
Tecnologia	0,170	2,330

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	20,80	1.757,65	-2,01%
ICICI Bank	INE090A01021	18,59	1.268,60	-1,70%
Axis Bank	INE238A01034	7,69	1.087,40	+0,07%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,75	1.826,60	-0,57%
State Bank	INE062A01020	4,73	798,70	-0,31%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,31	999,90	+0,86%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,06	1.429,20	+0,49%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,47	7.404,00	+0,20%
HDFC Life	INE795G01014	3,07	617,25	-0,47%
The Federal Bank	INE171A01029	2,84	206,13	0,00%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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