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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA4)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011J5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 81,76B

Participações 0P0000XWA4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,170	7,170	0,000
Ações	92,830	92,830	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,972	15,171
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,890	1,742
Rácio Preço-Vendas	2,787	3,084
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	40,000	42,655
Rendimento dos Dividendos	1,013	1,139
Crescimento do lucro a 5 anos	18,093	19,576

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	99,500	98,140
Tecnologia	0,270	2,088
Industriais	0,230	0,230

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	23,43	1.752,65	-1,73%
ICICI Bank	INE090A01021	19,40	1.306,60	-1,69%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,41	1.872,45	-1,57%
Axis Bank	INE238A01034	6,06	1.273,15	-0,31%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5,94	1.882,65	-0,82%
HDFC Life	INE795G01014	4,58	730,20	+0,09%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,18	7.756,00	-0,16%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,14	2.238,15	-0,86%
State Bank	INE062A01020	2,94	802,65	+0,10%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,09	1.462,70	+0,69%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	23,82	20,39	15,26
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	23,12	19,57	14,43
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	24,11	20,86	15,79
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	24,31	21,11	16,14
ICICI Balanced Adv Dir Div	611,03B	14,85	14,03	12,33

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Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
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Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
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Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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