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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA4)

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72,060 -0,370 -0,51%

22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011J5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 88,5B

Participações 0P0000XWA4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,570	4,570	0,000
Ações	95,430	95,430	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,492	15,128
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,021	1,908
Rácio Preço-Vendas	2,706	3,035
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,988	53,629
Rendimento dos Dividendos	1,041	1,124
Crescimento do lucro a 5 anos	17,322	18,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	99,600	98,076
Industriais	0,200	0,200
Tecnologia	0,190	2,187

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	22,13	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	18,84	1.278,05	+2,20%
Axis Bank	INE238A01034	5,99	1.142,40	+0,29%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,75	1.761,45	+1,40%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,87	6.683,95	+3,38%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,67	1.485,15	+0,49%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,42	998,20	+1,71%
State Bank	INE062A01020	4,38	816,05	+4,52%
HDFC Life	INE795G01014	4,12	688,20	+2,05%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,49	1.837,50	+1,82%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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