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Aryabhata India Fund A Retail Jpy Accumulation (0P0001QQLM)

Irlanda

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1.455,171 -7,990 -0,55%

31/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Aryabhata India Fund

ISIN: IE0007A8K6X3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85M

Participações 0P0001QQLM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aryabhata India Fund A Retail Jpy Accumulation (0P0001QQLM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,210	5,210	0,000
Ações	94,790	94,790	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,705	24,201
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,188	3,383
Rácio Preço-Vendas	1,150	2,977
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,194	22,106
Rendimento dos Dividendos	1,175	1,094
Crescimento do lucro a 5 anos	21,236	19,322

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,150	28,065
Industriais	17,000	11,219
Consumo Cíclico	13,540	14,978
Materiais Básicos	11,680	7,022
Tecnologia	11,520	11,986
Saúde	8,450	8,436
Serviços de Comunicação	3,480	4,048
Serviços Públicos	3,180	2,929

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5,47	1.091,85	+0,64%
HDFC Bank	INE040A01034	4,64	1.749,20	-2,48%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4,26	12.518,05	-1,03%
Waaree Energies	INE377N01017	4,01	2.820,85	-0,64%
The Federal Bank	INE171A01029	3,82	205,25	-0,43%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3,60	481,15	+0,42%
State Bank	INE062A01020	3,51	793,40	-0,97%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,30	1.598,85	-0,67%
Canara Bank	INE476A01022	3,06	101,45	+0,35%
NTPC	INE733E01010	3,02	339,85	+0,55%

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Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
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