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Pimco Gis Commodity Real Return Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000VHGM)

Irlanda

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6,490 +0,020 +0,31%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79S1F56

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 745,7M

Participações 0P0000VHGM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Commodity Real Return Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000VHGM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,210	147,180	143,970
Ações	0,030	0,030	0,000
Obrigações	95,330	202,420	107,090
Outros	1,420	1,420	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,911	27,007
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,415
Rácio Preço-Vendas	0,240	1,610
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	15,043
Rendimento dos Dividendos	-	2,637
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,581

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	43,234

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 440

Número de participações vendidas: 149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	15,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	12,08	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,37	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,80	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,45	99,680	+0,02%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,42	-	-

Maiores Fundos de Commodities por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00B5BJ5943		745,7M	1,65	-1,39	-1,39
	IE0005YFAVJ3		745,7M	4,88	2,74	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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