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Ct Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc Eur (0P0000XOVY)

Irlanda

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13,410 -0,010 -0,07%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BMO Asset Management Limited

ISIN: IE00B7V30396

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 241,91M

Participações 0P0000XOVY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc Eur (0P0000XOVY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	32,780	66,970	34,190
Ações	47,670	48,520	0,850
Obrigações	18,670	18,670	0,000
Outros	0,870	1,490	0,620

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,637	14,583
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,031	2,156
Rácio Preço-Vendas	5,878	1,457
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,407	8,883
Rendimento dos Dividendos	2,614	2,762
Crescimento do lucro a 5 anos	3,600	10,370

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	9,906

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of)	FR0128227784	6,29	-	-
France (Republic Of)	FR0128379445	6,27	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	6,25	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	6,24	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	6,22	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	6,20	-	-
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4,17	82,00	+2,94%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4,14	10,330	+2,18%
Grand City	LU0775917882	3,87	12,06	+3,79%
Swiss Prime Site	CH0008038389	3,74	95,85	+1,75%

Maiores Fundos de Ações por Thames River Capital LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00B7WC3B40		241,91M	3,99	3,32	3,11

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DAX Futuros	19.459,0	+101,0	+0,52%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.992,6	+23,3	+0,39%
Índice Dólar	106,952	-0,555	-0,52%
Índice Euro	125,96	+0,47	+0,37%

Petróleo Brent	74,03	-0,60	-0,80%
Petróleo Bruto WTI	70,64	-0,60	-0,84%
Gás Natural	3,473	+0,186	+5,66%
Ouro	2.692,85	-44,35	-1,62%
Prata	31,135	-0,641	-2,02%
Cobre	4,1545	+0,0177	+0,43%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0479	+0,0062	+0,60%
USD/JPY	154,43	-0,31	-0,20%
GBP/USD	1,2593	+0,0062	+0,49%
USD/CAD	1,3948	-0,0033	-0,23%
EUR/GBP	0,8320	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6514	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	161,83	+0,21	+0,13%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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