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Wellington Enduring Assets Fund Eur N Ac (0P0001H6WV)

Irlanda

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08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00BJYM1P60

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 548,01M

Participações 0P0001H6WV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wellington Enduring Assets Fund Eur N Ac (0P0001H6WV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,980	2,530	0,550
Ações	98,020	98,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,866	19,050
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,623	2,145
Rácio Preço-Vendas	1,207	2,118
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,730	8,502
Rendimento dos Dividendos	4,008	3,615
Crescimento do lucro a 5 anos	8,670	9,615

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	54,400	42,356
Industriais	15,250	27,248
Energia	10,420	13,348
Serviços de Comunicação	9,890	5,142
Imobiliário	6,230	12,311
Serviços Financeiros	2,840	13,152
Consumo Cíclico	0,970	2,329

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	4,60	99,90	-1,48%
Engie	FR0010208488	4,29	15,22	-0,85%
Aena	ES0105046009	3,81	197,30	-1,35%
Targa Resources	US87612G1013	3,62	194,31	-0,33%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,50	111,57	-0,06%
National Grid	GB00BDR05C01	3,46	975,80	-1,31%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,44	95,55	+3,79%
Sempra Energy	US8168511090	3,40	92,20	+0,09%
American Tower	US03027X1000	3,38	193,72	-1,20%
Enel	IT0003128367	3,37	6,591	-2,37%

Maiores Fundos de Ações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE0005MW7QZ1		2,71B	-	-	-

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IBEX 35	11.382,60	-214,70	-1,85%
US 500	5.975,8	-8,2	-0,14%
Índice Dólar	105,922	-0,028	-0,03%
Índice Euro	128,12	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	72,08	+0,19	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	68,29	+0,17	+0,25%
Gás Natural	2,903	-0,009	-0,31%
Ouro	2.613,05	+6,75	+0,26%
Prata	31,050	+0,291	+0,95%
Cobre	4,1378	-0,0074	-0,18%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0618	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	154,85	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2745	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,3955	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8330	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6533	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,41	+0,16	+0,10%

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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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