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Wellington Enduring Assets Fund Eur N Ac (0P0001H6WV)

Irlanda

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11,662 -0,050 -0,42%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00BJYM1P60

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 467,08M

Participações 0P0001H6WV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wellington Enduring Assets Fund Eur N Ac (0P0001H6WV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,980	2,530	0,550
Ações	98,020	98,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	13,866	18,930
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,623	2,099
Rácio Preço-Vendas	1,207	2,012
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,730	8,415
Rendimento dos Dividendos	4,008	3,736
Crescimento do lucro a 5 anos	8,670	9,469

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	54,400	41,434
Industriais	15,250	28,067
Energia	10,420	13,781
Serviços de Comunicação	9,890	5,582
Imobiliário	6,230	11,961
Serviços Financeiros	2,840	14,316
Consumo Cíclico	0,970	2,467

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	4,60	98,38	-0,53%
Engie	FR0010208488	4,29	13,34	-0,60%
Aena	ES0105046009	3,81	188,00	-0,05%
Targa Resources	US87612G1013	3,62	128.78	+0.16%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,50	118,13	+0,12%
National Grid	GB00BDR05C01	3,46	882,60	+0,36%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,44	75,01	+1,21%
Sempra Energy	US8168511090	3,40	76,06	+0,16%
American Tower	US03027X1000	3,38	194,38	-0,48%
Enel	IT0003128367	3,37	6,494	-0,05%

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Índice Euro	128,58	+0,12	+0,09%

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Petróleo Bruto WTI	81,50	-0,24	-0,29%
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Cobre	4,3760	+0,0275	+0,63%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0711	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	160,94	+0,20	+0,12%
GBP/USD	1,2644	+0,0006	+0,04%
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EUR/JPY	172,36	+0,29	+0,17%

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