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Yelin Lapidot Solid Bond Portfolio Il (0P0001CE1H)

Tel Aviv

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05/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051254550

S/N: 5125455

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 129,62M

Participações 0P0001CE1H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Yelin Lapidot Solid Bond Portfolio Il (0P0001CE1H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,980	1,980	0,000
Obrigações	98,310	98,310	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	68,777	25,162
Governo	30,714	77,576
Numerário	0,804	2,230

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	11,04	83,54	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4,99	68,25	0,00%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	4,86	94,430	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4,78	94,280	0,00%
Poalim B101	IL0011913378	4,69	100,61	+0,02%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,53	100,560	0,00%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	4,23	112,440	0,00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	3,94	111,620	0,00%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	3,60	112,330	0,00%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	3,31	116,350	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Yelin Lapidot 90/10	1,03B	3,15	1,43	2,16
Yelin Lapidot Corporate Bonds	975,1M	3,46	1,72	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	910,32M	3,18	1,45	2,58
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	865,74M	3,43	1,41	2,43
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	818,58M	6,73	3,74	3,51

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DAX Futuros	18.268,5	-355,5	-1,91%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
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Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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