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Aifmc Csi 300 Enh Idx Fd(lof)a (163407)

Xangai

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2,180 -0,000 0,00%

03/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001435

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,96B

Participações 163407

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aifmc Csi 300 Enh Idx Fd(lof)a (163407). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,360	1,360
Ações	94,700	94,700
Obrigações	2,260	2,260
Convertíveis	2,590	2,590

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,483	13,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,204	1,718
Rácio Preço-Vendas	0,820	1,220
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,275	7,407
Rendimento dos Dividendos	4,091	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	11,050	14,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,300	17,830
Tecnologia	14,420	15,892
Defesa do Consumidor	14,020	13,080
Consumo Cíclico	11,100	9,500
Industriais	10,800	18,478
Saúde	7,110	8,772
Energia	5,960	4,269
Materiais Básicos	4,840	10,072
Serviços Públicos	3,460	4,102
Serviços de Comunicação	1,540	3,122
Imobiliário	1,460	3,673

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 373

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,09	1.705,00	+0,06%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	4,89	25,80	-2,83%
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	4,54	26,94	+0,15%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,91	41,36	-1,71%
China International Travel	CNE100000G29	3,08	74,90	-1,99%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	3,04	4,78	-0,83%
HUAYU Auto	CNE000000M15	2,82	16,48	-1,91%
Unisplendour Corp Ltd	CNE0000010T1	2,73	20,95	-0,52%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,29	34,31	-1,63%
Bank of Nanjing	CNE100000627	2,08	9,32	+0,87%

Maiores Fundos de Ações por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Industrial Herun Structured Mixed S	21,7B	-3,95	-13,18	15,76
Industrial Trend Investment Hybrid	15,62B	0,18	-13,45	10,92
Industrial Business Model Select In	10,9B	-2,06	-8,11	17,37
AEGON Industrial New View Intrv	9,23B	-2,27	-7,13	-
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	5,26B	-10,23	-11,40	-

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Índice Dólar	104,965	+0,005	+0,00%
Índice Euro	127,78	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	83,42	+0,62	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	78,57	+0,46	+0,59%
Gás Natural	2,156	+0,006	+0,28%
Ouro	2.312,60	+4,00	+0,17%
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Cobre	4,5712	+0,0032	+0,07%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0768	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	153,44	+0,46	+0,30%
GBP/USD	1,2553	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3683	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8578	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6619	+0,0012	+0,17%
EUR/JPY	165,22	+0,55	+0,33%

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Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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