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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Gbp (hedged) Accumulation (0P00005XM7)

Londres

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21,020 -0,050 -0,24%

01/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0HZNB91

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,07B

Participações 0P00005XM7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Gbp (hedged) Accumulation (0P00005XM7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	135,490	145,760	10,270
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,370	0,370	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	10,036
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	2,561
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,034
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	9,390
Rendimento dos Dividendos	10,179	5,406
Crescimento do lucro a 5 anos	-	16,367

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	75,815	74,245
Derivado	6,683	45,412
Governo	28,886	14,713
Garantido	20,409	6,466
Numerário	-36,501	14,861
Municipal	0,361	0,513

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,816

Número de participações vendidas: 172

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,22	-0,03%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc GBP H	66,47B	6,04	1,51	3,43
Income Fund R Inc GBP Hedged	66,47B	5,90	1,26	3,17
Global Bond Fund Institutional AcAG	12,27B	4,42	-0,60	2,19
Global Bond Fund Institutional IncG	12,27B	4,44	-0,59	2,20
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12,27B	4,19	-0,94	1,84

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PSI	6.584,93	-9,98	-0,15%
DAX Futuros	19.230,0	-114,0	-0,59%
CAC 40	7.371,71	-37,40	-0,50%
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Índice Dólar	103,797	-0,406	-0,39%
Índice Euro	129,62	+0,32	+0,25%

Petróleo Brent	75,03	+1,93	+2,64%
Petróleo Bruto WTI	71,44	+1,95	+2,81%
Gás Natural	2,768	+0,105	+3,94%
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Cobre	4,4328	+0,0613	+1,40%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0878	+0,0044	+0,41%
USD/JPY	152,18	-0,80	-0,52%
GBP/USD	1,2946	+0,0020	+0,15%
USD/CAD	1,3898	-0,0053	-0,38%
EUR/GBP	0,8404	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6588	+0,0029	+0,43%
EUR/JPY	165,55	-0,18	-0,11%

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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,22%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,04%

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