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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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11,860 +0,010 +0,08%

02/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 164,8M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P00005U1E Dados Históricos

Dados de preços históricos de Jnl/pimco Real Return Fund Class I. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00005U1E para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

Transferir dados

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02.01.2025	11,860	11,860	11,860	11,860	0,08%
31.12.2024	11,850	11,850	11,850	11,850	0,00%
30.12.2024	11,850	11,850	11,850	11,850	0,34%
27.12.2024	11,810	11,810	11,810	11,810	-0,25%
26.12.2024	11,840	11,840	11,840	11,840	0,00%
24.12.2024	11,840	11,840	11,840	11,840	0,17%
23.12.2024	11,820	11,820	11,820	11,820	-0,08%
20.12.2024	11,830	11,830	11,830	11,830	0,25%
19.12.2024	11,800	11,800	11,800	11,800	-0,51%
18.12.2024	11,860	11,860	11,860	11,860	-0,67%
17.12.2024	11,940	11,940	11,940	11,940	-0,08%
16.12.2024	11,950	11,950	11,950	11,950	-0,08%
13.12.2024	11,960	11,960	11,960	11,960	-0,33%
12.12.2024	12,000	12,000	12,000	12,000	-0,41%
11.12.2024	12,050	12,050	12,050	12,050	-0,08%
10.12.2024	12,060	12,060	12,060	12,060	0,00%
09.12.2024	12,060	12,060	12,060	12,060	-0,17%
06.12.2024	12,080	12,080	12,080	12,080	0,08%
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04.12.2024	12,080	12,080	12,080	12,080	0,25%
03.12.2024	12,050	12,050	12,050	12,050	0,08%

Alta: 12,080

Baixa: 11,800

Diferença: 0,280

Média: 11,936

Var. %: -1,495

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