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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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11,730 -0,020 -0,17%

21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 327,05M

Participações 0P00005U1E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,410	17,900	16,490
Ações	0,120	0,120	0,000
Obrigações	98,370	103,240	4,870
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,819	15,608
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,417	2,259
Rácio Preço-Vendas	0,544	1,561
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,441	8,475
Rendimento dos Dividendos	2,099	2,926
Crescimento do lucro a 5 anos	16,548	16,985

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,598	81,557
Garantido	21,577	15,962
Numerário	1,314	18,472
Empresas	0,364	6,859
Derivado	0,033	9,725

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 438

Número de participações vendidas: 90

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,63	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,85	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,42	-	-
Trs R Sofr+16/912828z37	-	3,84	-	-
Trs R Sofr+15/912828v49	-	3,59	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,43	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,17	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,05	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,05	-	-
Trs R Sofr+15/91282ccm1	-	3,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Jackson National

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	728,87M	-1,14	-3,29	0,95
JNL PPM America Total Return A	589,65M	-1,03	-2,99	1,65
JNL/PIMCO Credit Income Fund	475,21M	-0,67	-3,42	2,22
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	413,34M	-1,37	-2,91	1,04
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	78,5M	-0,49	0,30	3,05

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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