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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund R (acc.) (0P0000YZV0)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933169087

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 744,6M

Participações 0P0000YZV0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund R (acc.) (0P0000YZV0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	78,950	80,520	1,570
Obrigações	21,050	21,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,264	5,259
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,733	0,733
Rácio Preço-Vendas	2,247	2,247
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Rendimento dos Dividendos	4,792	4,793
Crescimento do lucro a 5 anos	2,802	2,821

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	76,238	49,438
Empresas	12,752	7,635
Governo	6,890	7,994
Garantido	4,126	6,423
Derivado	-0,007	9,664

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 127

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	3,17	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2,69	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2,69	-	-
Johnson & Johnson 5.5%	XS0329524457	2,56	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,14	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	2,01	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1,98	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2903457583	1,60	-	-
Bank of Montreal 1.5%	XS2053390600	1,58	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2826606951	1,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	15,78B	3,29	2,36	0,90
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15,78B	3,26	2,33	0,87
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	15,78B	3,23	2,30	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15,78B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15,78B	2,98	2,24	-

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IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
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Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%
Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Gás Natural	3,354	-0,306	-8,47%
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Prata	30,065	+0,165	+0,57%
Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6212	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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